北小2017年度部门决算公开2.pdf

2017 年度西宁市北小街 小学部门决算公开 1 目录 第一部分 部门概况 1、部门职责 2、机构设置情况 第二部分 2017 年度部门决算报表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9、财政拨款支出情况表 10、机关运行经费支出情况表 11、政府采购支出情况表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 第四部分名词解释 2 第一部分 部门概况 一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责） 我校严格贯彻落实国家教育方针及常规管理，落实国家课程 标准，遵守作息时间，坚持教育公平，无违规办学行为。我校严 格执行招生工作和学籍管理的有关规定，无违规招生行为，学籍 管理规范有序。重视德育管理，健全德育工作网络。建立了学生 的综合素质评价制度和素质评价档案， 鼓励学生全面发展。 教 学工作有制度作保障，日常管理层次清楚、资料健全。每学期做 到定期及不定期检查教案、作业，并记录每一次检查结果，以此 作为教师年终考核的重要依据。充分发挥教研对教学的促进作 用，以各种教学活动为载体，把教研渗透到教学中，以课题研究 促进教师观念更新和教学方式的转变，努力实现“科研兴校，以 研促教，研为学用”的目标。 二、机构设置情况 2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。我单位 无二级预算单位。年末编制人数 95 人，其中：在职在编人 员编制人数为 95 人。单位年末实有人数 154 人，其中：在 职人员 82 人，离休人员 0 人，退休人员 71 人，遗属 1 人。 附表：西宁市北小街小学所属二级预算单位情况表 序号 单位名称 3 1 2 3 4 第二部分 2017 年度部门决算报表 收支总体情况表 公开 01 表 部门：西宁市北小街小学 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 1739.96 4 金额 1325.99 197.84 159.48 21 二十一、其他支出 48 22 本年收入合计 23 49 1739.96 本年支出合计 50 用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51 年初结转和结余 25 年末结转和结余 52 26 总计 27 1683.31 56.65 53 1739.96 总计 54 1739.96 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入总体情况表 公开 02 表 部门：西宁市北小街小学 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 款 205 财政拨款 上级补助 事业收入 经营收入 附属单位 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1739.96 1739.96 1382.64 1382.64 科目名称 栏次 类 本年收 项 合计 教育支出 20502 普通教育 1382.64 1382.64 2050202 小学教育 1307.25 1307.25 2050299 其他普通教育支出 75.39 75.39 208 社会保障和就业支出 197.84 197.84 20805 行政事业单位离退休 189.81 189.81 2080502 事业单位离退休 0.8 0.8 117.43 117.43 4.3 4.3 67.28 67.28 8.04 8.04 5.08 5.08 2.96 2.96 159.48 159.48 机关事业单位基本 2080505 养老缴费支出 机关事业单位职业 2080506 年金缴费支出 其他行政事业单位离 2080599 退休支出 20827 财政对其他社会保障 基金的补助 财政对工伤保险基金 2082702 的补助 财政对生育保险基金 2082703 的补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 159.48 159.48 2210201 住房公积金 80.64 80.64 5 2210203 住房补贴 78.84 78.84 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出总体情况表 公开 03 表 部门：西宁市北小街小学 项目 金额单位：万元 本年支 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 1 2 3 4 5 6 1683.31 1683.31 1325.99 1325.99 1325.99 功能分类科目编 科目名称 码 栏次 类 款 205 项 合计 教育支出 20502 普通教育 1325.99 2050202 小学教育 1307.25 1307.25 2050299 其他普通教育支出 18.74 18.74 208 社会保障和就业支出 197.84 197.84 20805 行政事业单位离退休 189.81 189.81 2080502 事业单位离退休 0.8 0.8 117.43 117.43 4.3 4.3 67.28 67.28 8.04 8.04 5.08 5.08 2.96 2.96 159.48 159.48 机关事业单位基本养 2080505 老缴费支出 机关事业单位职业年 2080506 金缴费支出 其他行政事业单位离退 2080599 休支出 财政对其他社会保障基 20827 金的补助 财政对工伤保险基金的 2082702 补助 2082703 财政对生育保险基金的 补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 159.48 159.48 2210201 住房公积金 80.64 80.64 2210203 住房补贴 78.84 78.84 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 6 财政拨款收支总体情况表 公开 04 表 部门：西宁市北小街小学 收 金额单位：万元 入 项目 支 行次 栏次 项目 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 金额 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 1325.99 1325.99 197.84 197.84 159.48 159.48 49 1683.31 1683.31 50 56.65 56.65 1739.96 1739.96 行次 栏次 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 1739.96 出 1739.96 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 年末财政拨款结转和结余 1739.96 总计 54 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 7 一般公共预算支出情况表 公开 05 表 部门：西宁市北小街小学 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 码 栏次 类 款 205 项 合计 教育支出 1683.31 1683.31 1325.99 1325.99 20502 普通教育 1325.99 1325.99 2050202 小学教育 1307.25 1307.25 2050299 其他普通教育支出 18.74 18.74 208 社会保障和就业支出 197.84 197.84 20805 行政事业单位离退休 189.81 189.81 2080502 事业单位离退休 0.8 0.8 117.43 117.43 4.3 4.3 67.28 67.28 8.04 8.04 5.08 5.08 2.96 2.96 159.48 159.48 机关事业单位基本 2080505 养老缴费支出 机关事业单位职业 2080506 年金缴费支出 其他行政事业单位离 2080599 退休支出 财政对其他社会保障 20827 基金的补助 财政对工伤保险基金 2082702 的补助 财政对生育保险基金 2082703 的补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 159.48 159.48 2210201 住房公积金 80.64 80.64 2210203 住房补贴 78.84 78.84 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 8 一般公共预算基本支出情况表 公开 06 表 部门：西宁市北小街小学 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济分 经济分 经济分类科目 科目名称 金额 类科目 科目名称 金额 类科目 科目名称 金额 编码 编码 编码 商品和服务支 301 工资福利支出 1064.16 302 130.58 310 33.72 31001 其他资本性支出 出 30101 基本工资 365.27 30201 办公费 房屋建筑物购 建 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 30107 431.35 31002 办公设备购置 咨询费 31003 专用设备购置 30204 手续费 31005 基础设施建设 伙食补助费 30205 水费 0.74 31006 大型修缮 绩效工资 30206 电费 12.13 31007 145.81 30202 印刷费 30203 13.7 信息网络及软 件购置更新 机关事业单位基本 30108 117.43 30207 邮电费 4.3 30208 30209 0.39 31008 物资储备 取暖费 31009 土地补偿 物业管理费 31010 安置补助 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 人员经费 公用经费 经济分 经济分 经济分类科目 科目名称 金额 类科目 科目名称 金额 类科目 科目名称 编码 编码 303 对个人和家庭的补助 488.59 编码 30211 差旅费 4.96 31011 地上附着物和 青苗补偿 因公出国 30301 离休费 30212 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 （境）费用 30302 退休费 30213 维修(护)费 19.49 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 30305 生活补助 30216 培训费 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 0.83 1.77 31099 出 对企事业单位的 30306 救济费 30217 公务接待费 304 补贴 9 金额 企业政策性补 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 贴 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 282.99 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30226 劳务费 其他对企事业 25.41 30499 单位的补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 80.64 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30228 工会经费 30701 国内债务付息 78.84 30229 福利费 30707 国外债务付息 34.71 30231 公务用车运 399 其他支出 39906 赠与 行维护费 其他交通费 30315 物业服务补贴 30239 2.18 用 其他对个人和家庭 30399 税金及附加 10.58 30240 的补助支出 费用 其他商品和 30299 16.09 服务支出 人员经费合计 1552.75 公用经费合计 130.58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 公开 07 表 部门：西宁市北小街小学 金额单位：万元 “三公”经费预算数 合 因 公务用车购置 “三公”经费决算数 公 合 较 因 较 公务用车购置及运行费 计 公 及运行费 务 计 上 公 上 10 公务接待费 会 培 议 训 费 费 决 决 出 接 年 出 年 较 较 公 较 较 较 较 算 算 上 数 数 23 24 国 国 公 公 待 增 国 增 上 公 上 务 上 上 （ 务 务 费 减 （ 减 年 务 年 用 年 年 上 国 （ 年 年 境 境 用 用 变 境 变 小 ） 车 车 动 ） 动 计 费 增 用 增 车 增 小 减 车 减 运 减 计 购 运 (% 费 (% 增 内 增 小 减 接 减 计 变 购 变 行 变 增 ） 减 外 变 待 变 变 接 置 行 ) ) 动 置 动 维 动 动 费 动 动 待 费 费 (% 费 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (% 护 (% (% (% ) 费 ) ) ) 14 15 16 17 18 19 20 费 (% ) 21 22 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 项目 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 国内公务接待批次（个） 国内公务接待人次（人） 国（境）外公务接待批次（个） 国（境）外公务接待人次（人） 11 统计数 政府性基金预算支出情况表 公开 08 表 部门：西宁市北小街小学 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类科目 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 编码 栏次 类 款 项 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 财政拨款支出情况表 公开 09 表 部门：西宁市北小街小学 金额单位：万元 项目 功能分类科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 编码 栏次 类 款 项 合计 205 教育支出 1683.31 1683.31 1325.99 1325.99 20502 普通教育 1325.99 1325.99 2050202 小学教育 1307.25 1307.25 2050299 其他普通教育支出 18.74 18.74 208 社会保障和就业支出 197.84 197.84 20805 行政事业单位离退休 189.81 189.81 2080502 事业单位离退休 0.8 0.8 117.43 117.43 4.3 4.3 67.28 67.28 机关事业单位基本 2080505 养老缴费支出 机关事业单位职业 2080506 年金缴费支出 其他行政事业单位离 2080599 退休支出 12 财政对其他社会保障 20827 8.04 8.04 5.08 5.08 2.96 2.96 159.48 159.48 基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金 的补助 财政对生育保险基金 2082703 的补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 159.48 159.48 2210201 住房公积金 80.64 80.64 2210203 住房补贴 78.84 78.84 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门：西宁市北小街小学 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合 302 计 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 13 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 304 对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 310 其他资本性支出 399 其他支出 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费。 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门：西宁市北小街小学 金额单位：万元 采购决算 项目 行次 栏次 合 计 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 1 20.15 20.15 货物 2 12.65 12.65 工程 3 7.5 7.5 服务 4 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户 管理事业收入和其他收入等。 14 第三部分 西宁市北小街小学 2017 年度部门决算情 况说明 一、收支总体情况说明 本年度收入为 1739.96 万元。上年度收入为 1244.71 万元， 比上年增加 495.29 万元，增加比例为 39.79%，主要原因是人员 经费的增加。本年支出为 1683.31 万元，上年支出为 1244.71 万元，比上年增加 438.6 万元，增加比例为 35.24%。(其中本年 人员经费支出 1552.74 万元，上年人员经费支出为 1131.81 万元， 比上年增加 420.93 万元，增加比例为 37.19%。本年日常公用经 费 130.58 万元，上年日常公用经费支出为 112.9 万，比上年增 加 17.68 万元，增加比例为 15.66%。)。年终结转结余 56.65 万 元。上年没有结转结余。 （一）收入总计 1739.96 万元，包括： 1、财政拨款收入 1739.96 万元，为当年从财政取得的 一 般公 共预 算 拨款 和 政府 性基 金 预算 拨款 。 比 上 年 增 加 495.29 万元，增加比例为 39.79%，主要原因是人员经费的增加。 我单位除上述收入外，无其他收入。 （二）支出总计 1739.96 万元，包括： 1、一般公共服务（类）支出 1739.96 万元，主要用于 西宁市北小街小学保障机构正常运转、开展公共管理活动所 15 发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 495.25 万元， 增长 39.79%，主要原因是人员增加，人员工资比上年有所增 长。 2、教育（类）支出 1325.99 万元，占 78.77%,主要用于 北小街小学用于教学等方面的支出。与上年相比增加 442.77 万元，增长 50.13%，主要原因是人员工资的增加。 3、社会保障和就业（类）支出 197.84 万元，占 11.75%, 主要用于北小街小学在职教师 20%养老金的支出开支及离退 休人员经费退休一次性费用及遗属工资的支出。与上年相比 增加 91.51 万元，增长（下降）86%，主要原因是人员调动 增加工资比例的加大。 4、住房保障（类）支出 159.48 万元，占 9.47%,主要用 于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租 补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 90.91 万元，增长 132.57%，主要原因是工资基数的增加。 5、年末结转和结余 56.65 万元，为部门结转下年的基 本支出结转结余。主要是本年度拨入的两免一补款，结余部 分资金用于年初的取暖费支出及校园小型维修等事项。 我单位除上述支出外无其他功能分类科目的支出。 二、收入总体情况说明 本 年 收 入 合 计 1739.96 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 1739.96 万元，占 100%，我单位除上述收入外无其他收入。 16 三、支出总体情况说明 本年支出合计 1683.31 万元，其中：基本支出 1683.31 万元，占 100%；我单位除上述支出外无其他支出。 四、财政拨款收支总体情况说明 2017 年收入为 1739.96 万元。上年度收入为 1244.71 万元， 比上年增加 495.29 万元，增加比例为 39.79%，主要原因是人员 经费的增加。本年支出为 1683.31 万元，上年支出为 1244.71 万元，比上年增加 438.6 万元，增加比例为 35.24%。主要原因 是人员数比上年有所增加，及工资基数的调整比上年有所增加。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2017 年度一般公共预算支出 1683.31 万元，占本年支出 合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 438.6 万 元，增长 35.24%。主要原因是人员工资的增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育 （类）支出 1325.99 万元，占 78.77%。其中小学教育支出 1307.25 万元，占总支出的 77.66，其他普通教育支出 18.74 万元，占总支出的 1.11%；社会保障和就业（类）支出 197.84 万元，占 11.75%。其中事业单位离退休支出 0.8 万元，占总 支出的 0.05%；行政事业单位基本养老缴费支出 117.43 万元， 17 占总支出的 6.98%；行政事业单位职业年金缴费支出 4.3 万 元，占总支出的 0.26%；其他行政事业单位离退休支出 67.28 万元，占总支出的 4%； ；财政对其他社会保障基金的补助 8.04 万元，占总支出的 0.48%；住房保障（类）支出 159.48 万元， 占 9.48%。其中住房公积金支出 80.64 万元，占总支出的 4.79%；住房补贴支出 78.84 万元，占总支出的 4.68%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1265.78 万元， 支出决算为 1683.31 万元，完成年初预算的 132.99%。决算 数大于预算数的主要原因是当年的新聘教师工资补发及人 员工资的上涨。 1、205（类）02（款）02（项）小学教育年初预算数为 1020.61 万元， 决算支出为 1387.89 万元， 完成率为 135.99%。 决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。205（类） 02（款）99（项）其他普通教育支出年初预算数为 0 万元， 实际决算支出为 18.73,万元，结余结转 56.65 万元，主要原 因是学生活动减少及教师办公费用的减少。208（类）05（款） 02（项）事业单位离退休，年初预算数为 0.68 万元，决算 支出为 0.8 万元，完成率为 117.65%，主要是当年有退休人 员发放一次性高原补助金。208（类）05（款）05（项）机 关事业单位基本养老保险支出年初预算数为 141.45 万元， 决算支出为 117.43 万元，完成率为 83.02%，主要是当年预 算比例做大了，没有完成预算。208（类）05（款）06（项） 机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 0 万元，决算支出 18 为 4.3 万元，完成率为 100%，主要原因是改革后退休人员清 算职业年金，因此追加预算。208（类）05（款）99（项） 其他行政事业单位离退休支出，年初预算数为 49.03 万元， 决算支出 67.28 万元，完成率为 137.22%，主要原因是当年 提高退休人员奖金发放。208（类）27（款）02 财政对工伤 保险基金的补助，年初预算数为 4.74 万元，决算支出为 5.07 万元，支出率为 106.96%，主要原因是人员的增加。208（类） 27（款）03 财政对生育保险基金的补助年初预算数为 3.39 万元，决算支出为 2.96 万元，完成率为 87.31%。221（类） 02（款）03 购房补贴预算数为 45.88 万元，决算支出为 78.84 万元，主要原因是退休教师提高工资，当年有新退休人员。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2017 年度一般公共预算基本支出 1683.31 万元，其中： 人员经费 1552.75 万元，主要包括：基本工资 365.27 万元、 津贴补贴 431.35 万元、社会保障缴费 145.81 万元、机关事 业单位基本养老保险缴费 117.43 万元、职业年金缴费 4.3 万元、生活补助 0.83 万元、奖励金 282.99 万元、住房公积 金 80.64 万元、购房补贴 78.84 万元、采暖补贴 34.71 万元、 其他对个人和家庭的补助支出 10.58 万元；公用经费 130.58 万元，主要包括：办公费 33.72 万元、印刷费 13.7 万元、 水费 0.74 万元、电费 12.13 万元、邮电费 0.39 万元、差旅 费 4.96 万元、维修（护）费 19.49 万元、培训费 1.77 万元、 劳务费 25.41 万元、其他交通费用 2.19 万元、其他商品和 服务支出 16.09 万元。 19 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2017 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运 行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%； 公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具 体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款 安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公 务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行 维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接 待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。 20 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比 上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无三公经费 的支出。 八、政府性基金预算收支情况说明 我单位无 2017 年政府性基金预算 九、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2017 年度财政拨款支出 1683.31 万元，占本年支出合计 的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 438.6 万元，增长 35.24%。主要原因是人员工资的增加。 （二）财政拨款支出结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 面：教育（类）支出 1325.99 万元，占 78.77%。其中小学教 育支出 1307.25 万元，占总支出的 77.66，其他普通教育支 出 18.74 万元，占总支出的 1.11%；社会保障和就业（类） 支出 197.84 万元，占 11.75%。其中事业单位离退休支出 0.8 万元，占总支出的 0.05%；行政事业单位基本养老缴费支出 21 117.43 万元，占总支出的 6.98%；行政事业单位职业年金缴 费支出 4.3 万元，占总支出的 0.26%；其他行政事业单位离 退休支出 67.28 万元，占总支出的 4%；；财政对其他社会保 障基金的补助 8.04 万元，占总支出的 0.48%；住房保障（类） 支出 159.48 万元，占 9.48%。其中住房公积金支出 80.64 万 元，占总支出的 4.79%；住房补贴支出 78.84 万元，占总支 出的 4.68%。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位无机关运行经费支出 十一、政府采购支出情况说明 2017 年度，本部门政府采购支出总额 20.15 万元，其中： 政府采购货物支出 12.65 万元、政府采购工程支出 7.5 万元、 政府采购服务支出 0 万元。 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明 （一）绩效管理开展及完成情况。 2017 年度，我单位无区财政局下达的预算绩效项目，因此 区财政局下达预算绩效项目 0 项,完成 0 项。 十三、其他重要事项的情况说明 （一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日， 北小街小学共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导 用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特 22 种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（为我部门及所属单位 用于 0 等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台， 单价 100 万元以上专用设备 0 台。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按 规定标准或比例缴纳的各项收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入 等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业 收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年 23 收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指西宁 市北小街小学按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住 房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定， 由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定 比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一 规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技 术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰 苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工 资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位 和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。 2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租 金补贴，人均标准元/月。3.购房补贴：指 1998 年住房分配 货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住 24 房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业 单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基 金以外的结余分配情况。 十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补 助发生的支出。 十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国 （境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用 25 车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 26