西安市长安区第六幼儿园2020年度部门决算公开说明.pdf

西安市长安区第六幼儿园 2020 年度部门决算公开说明 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 —1— 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 —2— 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责。 为学龄前儿童提供保育教育服务。 （二）内设机构。 单位内设教研室、财务室、保教室、后勤室、保健室。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单 位：西安市长安区第六幼儿园 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、 事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位 管理的离退休人员 0 人。 —3— 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表格为空的理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 单位不涉及此项业务 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 单位不涉及此项业务 —4— 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：西安市长安区第六幼儿园 收 项 金额单位：万元 入 目 支 决算数 出 项目 决算数 1.一般公共预算财政拨款 181.50 1.一般公共服务支出 2.政府性基金预算财政拨款 2.外交支出 3.国有资本经营预算财政拨款 3.国防支出 4.上级补助收入 4.公共安全支出 5.事业收入 5.教育支出 6.经营收入 6.科学技术支出 7.附属单位上缴收入 7.文化旅游体育与传媒支出 8.其他收入 8.社会保障和就业支出 15.50 9.卫生健康支出 2.44 146.48 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 17.08 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 本年收入合计 181.50 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 181.50 支出总计 181.5 181.5 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 —5— 收入决算表 公开 02 表 编制部门：西安市长安区第六幼儿园 金额单位：万元 项目 事业收入 本年收入 财政拨 上级补助 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 合计 款收入 181.50 181.50 2050201 学前教育 104.44 104.44 2050299 其他普通教 育支出 12.03 12.03 其他教育费 2050999 附加安排的支 出 30.00 30.00 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 11.39 11.39 机关事业单 2080506 位职业年金缴 费支出 4.04 4.04 2089901 其他社会保 障和就业支出 0.07 0.07 2101102 事业单位医 疗 2.44 2.44 2210201 住房公积金 17.08 17.08 收入 小计 其中： 经 营 附属单位 其他 收 上缴收入 收入 教育收费 入 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 —6— 支出决算表 公开 03 表 编制部门：西安市长安区第六幼儿园 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 181.50 119.10 62.40 2050201 学前教育 104.44 84.08 20.37 2050299 其他普通 教育支出 12.03 0.00 12.03 其他教育 2050999 费附加安排 的支出 30.00 0.00 30.00 机关事业 单位基本养 2080505 老保险缴费 支出 11.39 11.39 0.00 机关事业 2080506 单位职业年 金缴费支出 4.04 4.04 0.00 其他社会 2089901 保障和就业 支出 0.07 0.07 0.00 事业单位 医疗 2.44 2.44 0.00 2101102 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —7— 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：西安市长安区第六幼儿园 金额单位：万元 收入 项 目 1.一般公共预算 财政拨款 2.政府性基金预 算财政拨款 3.国有资本经营 预算收入 支出 决算数 项目 合计 一般公共预 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 181.50 1.一般公共服务支出 2.外交支出 3.国防支出 4.公共安全支出 146.48 146.48 8.社会保障和就业支出 15.50 15.50 9.卫生健康支出 2.44 2.44 17.08 17.08 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与传媒支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 —8— 政府性基金 国有资本经营 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：西安市长安区第六幼儿园 金额单位：万元 收入 项 目 本年收入合计 支出 决算数 181.50 合计 本年支出合计 181.50 181.50 181.50 181.50 年初财政拨款 年末财政拨款 结转和结余 结转和结余 一般公共预算 财政拨款 一般公共预 项目 政府性基金 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 181.50 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营 财政拨款 收入总计 181.50 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —9— 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：西安市长安区第六幼儿园 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 项目支出 合计 小计 人员经费 公用经费 181.50 119.10 119.10 0.00 62.40 2050201 学前教育 104.44 84.08 84.08 0.00 20.37 2050299 其他普通教 育支出 12.03 0.00 0.00 0.00 12.03 2050999 其他教育费 附加安排的支 出 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 2080505 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 11.39 11.39 11.39 0.00 0.00 2080506 机关事业单 位职业年金缴 费支出 4.04 4.04 4.04 0.00 0.00 2089901 其他社会保 障和就业支出 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00 2101102 事业单位医 疗 2.44 2.44 2.44 0.00 0.00 备注 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 —10— 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：西安市长安区第六幼儿园 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 人员经费 119.10 119.10 工资福利支出 177.51 177.51 30101 基本工资 47.61 47.61 30107 绩效工资 88.77 88.77 30108 养老保险 12.45 12.45 30109 职业年金 6.22 6.22 30110 医疗保险 3.60 3.60 30112 其他社会保障缴费 0.08 0.08 30113 住房公积金 18.78 18.78 303 对个人和家庭的补助 0.00 6.30 0.00 6.30 经济分类 科目编码 合计 301 30305 公用经费 备注 科目名称 生活补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 —11— 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：西安市长安区第六幼儿园 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 会议费 培训费 公务 （境）费用 接待费 小计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 决算数 0 0 0 0 0 0 0 0.06 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情 况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 —12— 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：西安市长安区第六幼儿园 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 合计 - 金额单位：万元 和结余 年末结转 本年收入 - 小计 - - 基本支出 项目支出 - - 和结余 - - 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换 为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —13— 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门： 西安市长安区第六幼儿园 项 功能分类 目 本年支出 科目名称 科目编码 合计 - 金额单位：万元 小计 基本支出 项目支出 - - - - 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 —14— 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年总收入 181.50 万元，2019 年总收入 20.00 万元，比 上年增加 161.5 万元，增长 807.50%，主要原因是人员经费收入 增加。 2020 年总支出 181.50 万元，2019 年总支出 20.00 万元，比 上年增加 161.50 万元，增长 807.5%，主要原因是人员经费支出 增加。 二、收入决算情况说明 2020 年收入合计 181.50 万元，其中：财政拨款收入 181.50 万元，占 100%。 —15— 三、支出决算情况说明 2020 年支出合计 181.5 万元，其中：基本支出 119.10 万元， 占 65.62%；项目支出 62.40 万元，占 34.38%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收入总计 181.50 万元,2019 年财政拨款收 入总计 20.00 万元，比上年增加 161.50 万元，占比 807.50%。 主要原因是人员经费增加。 2020 年财政拨款支出总计 181.50 万元,2019 年财政拨款支 出总计 20.00 万元，比上年增加 161.50 万元，占比 807.50%。 主要原因是人员经费增加。 —16— 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年财政拨款支出 181.50 万元，占本年支出合计的 100%。 与上年相比，财政拨款支出增加 161.50 万元，增长 807.50%， 主要原因是人员经费增加。 —17— （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年财政拨款支出预算为 96.88 万元，支出决算为 181.50 万元，完成预算的 197.35%。按照政府功能分类科目，其 中： 1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项） 预算为 71.28 万元，支出决算为 104.44 万元，完成预算的 146.52%。决算数大于预算数的主要原因是给新增人员增加预算， 补发工资及降温费取暖费。 2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 预算为 0 万元，支出决算为 12.03 万元。决算数大于预算数 的主要原因是此费用无年初预算，主要用于 2020 年幼儿园地暖 费用。 3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育 附加安排的支出（项） 预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元。该资金为结转的 2019 年办园启动资金，用于弥补公用经费，保障正常运转。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 预算为 9.55 万元，支出决算为 11.39 万元，完成预算的 119.27%，决算数大于预算数的主要原因是给新增人员追加预算， 缴纳基本养老保险。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） —18— 年初预算为 0 万元，支出决算为 4.04 万元，决算数大于预 算数的主要原因是从 5 月份开始，职业年金的缴纳由财政代扣代 缴变为单位自行扣缴。 6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项） 预算为 0.12 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 58.33%，决算数小于预算数的主要原因是年中降低了缴费比例。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项） 预算为 2.15 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 113.49%，决算数大于预算数的主要原因是给新增人员追加预算， 缴纳医疗保险。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算为 13.78 万元，支出决算为 17.08 万元，完成预算的 123.95%，决算数大于预算数的主要原因是给新增人员追加预算， 缴纳住房公积金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 119.10 万元，包括： 人员经费支出 119.11 万元，公用经费支出 0 万元。 人员经费支出 119.11 万元包括基本工资 37.09 万元，绩效 工资 40.69 万元，养老保险 11.39 万元，职业年金 4.04 万元， 医疗保险 2.44 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 17.08 万元，生活补助 6.30 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明。 —19— （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元,与上年比较无变化。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行 维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况 如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，与上年比较无变化。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 与上年比较无变化。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比较无变化。 4.公务接待费支出情况说明。 2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，与上年比较无变化。 （二）培训费支出情况说明。 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，2019 年培训费支出 0.27 万元，较上年减少 0.21 万元，主要原因是受 疫情影响，线下培训减少。 （四）会议费支出情况说明。 —20— 2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比 较无变化。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 本单位为事业单位，不涉及机关运行经费。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额共 9.25 万元，其中政府采 购货物类支出 9.25 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采 购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.25 万元，占政 府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以 上的专用设备 0 台（套）。 2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设 备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 —21— 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，二级项目涉及幼儿园启动资金 30 万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在部门决算中反映二级项目绩效自评结果。 1.项目绩效自评综述：项目预算数 30 万元，执行数 30 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成率 100%。 —22— —23— （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。幼儿园启动资金追加数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算 的 100%。本年度部门总体运行情况：本年度单位整体运行良好， 预算完成率 100%。 —24— —25— 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 —26—