302031公主岭市岭南小学校2021年部门决算公开.pdf

2021 年度 公主岭市岭南小学校部门决算 2022 年 9 月 5 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 2 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、 部门职责 实施小学义务教育、促进基础教育发展、学历教育。 机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，公主岭市岭南小学校内设 6 个机构，分 别为：党办、教学（教务处）、后勤（总务处）、德育（政 教处）、电教室、工会等负责学校的日常管理工作 纳入公主岭市岭南小学校 2021 年度部门决算编制范围 的单位包括：公主岭市岭南小学校 4 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：公主岭市岭南小学校 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 决算数 项 目 1 栏 次 1,679.73 一、一般公共服务支出 行次 决算数 2 14 0.00 0.00 二、外交支出 15 0.00 3 0.00 三、国防支出 16 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 17 0.00 五、事业收入 5 20.59 五、教育支出 18 1,409.55 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 19 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 八、社会保障和就业支出 20 113.89 八、其他收入 8 3.09 九、卫生健康支出 21 62.83 22 102.41 23 1,688.68 9 本年收入合计 十九、住房保障支出 10 1,703.41 使用非财政拨款结余 11 0.00 结余分配 24 1.35 年初结转和结余 12 42.48 年末结转和结余 25 55.86 13 1,745.89 总计 26 1,745.89 总计 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 5 本年支出合计 二、 收入决算表 收入决算表 公开02表 部门：公主岭市岭南小学校 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 栏次 1 2 合计 1,703.41 1,679.73 20.59 3.09 205 教育支出 1,384.28 1,360.60 20.59 3.09 20502 普通教育 1,372.40 1,351.72 20.59 0.09 2050201 学前教育 23.00 2.41 20.59 0.00 2050202 小学教育 1,349.40 1,349.31 0.09 2.40 2.40 0.00 2.40 2.40 0.00 8.00 5.00 3.00 8.00 5.00 3.00 1.48 1.48 其他教育支出 1.48 1.48 208 社会保障和就业支出 153.89 153.89 20805 行政事业单位养老支出 148.29 148.29 148.29 148.29 5.60 5.60 20507 2050701 20509 2050999 20599 2059999 2080505 20808 2080801 特殊教育 特殊学校教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 5.60 5.60 210 卫生健康支出 62.83 62.83 21011 行政事业单位医疗 62.83 62.83 2101102 事业单位医疗 62.83 62.83 221 住房保障支出 102.41 102.41 22102 住房改革支出 102.41 102.41 2210201 住房公积金 102.41 102.41 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 三、 支出决算表 支出决算表 公开03表 部门： 公主岭市岭南小学校 项 单位：万元 目 功能分 类科目 编码 科目名称 基本支出 本年支出合计 合计 人员经费 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 3 4 5 6 公用经费 栏次 1 合计 1,688.68 1,439.07 1,316.69 122.38 249.61 205 教育支出 1,409.55 1,159.94 1037.56 122.38 249.61 20502 普通教育 111.98 249.61 111.98 249.61 2 1,397.67 1,148.06 1036.08 2050201 学前教育 21.65 21.65 21.65 2050202 小学教育 1,376.02 1,126.41 1014.43 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 教育费附加安排的支出 8.00 8.00 8.00 其他教育费附加安排的支出 8.00 8.00 1.48 1.48 20507 2050701 20509 2050999 20599 2059999 特殊教育 特殊学校教育 其他教育支出 8.00 1.48 其他教育支出 1.48 1.48 1.48 208 社会保障和就业支出 113.89 113.89 113.89 20805 行政事业单位养老支出 108.29 108.29 108.29 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.29 108.29 108.29 5.60 5.60 5.60 死亡抚恤 5.60 5.60 5.60 210 卫生健康支出 62.83 62.83 62.83 21011 行政事业单位医疗 62.83 62.83 62.83 2080505 20808 2080801 2101102 抚恤 事业单位医疗 0.00 62.83 62.83 62.83 221 住房保障支出 102.41 102.41 102.41 22102 住房改革支出 102.41 102.41 102.41 2210201 住房公积金 102.41 102.41 102.41 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 四、 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门：公主岭市岭南小学校 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营预 财政拨款 算财政拨款 算财政拨款 3 4 5 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 1,679.73 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 1,387.23 1,387.23 6 八、社会保障和就业支出 20 113.89 113.89 7 九、卫生健康支出 21 62.83 62.83 8 十九、住房保障支出 22 102.41 102.41 本年支出合计 23 1,666.36 1,666.36 年末财政拨款结转和结余 24 55.85 55.85 1,722.21 1,722.21 本年收入合计 9 1,679.73 年初财政拨款结转和结余 10 42.48 一般公共预算财政拨款 11 42.48 政府性基金预算财政拨款 12 国有资本经营预算财政拨款 13 总计 14 25 26 27 1,722.21 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 部门：公主岭市岭南小学校 项 目 基本支出 本年支出合计 功能分类科目 编码 项目支出 科目名称 合计 栏次 人员经费 1 公用经费 2 3 合计 1,666.36 1,416.75 1,296.69 120.06 249.61 205 教育支出 1,387.23 1,137.62 1,017.56 120.06 249.61 20502 普通教育 1,378.35 1,128.74 1,016.08 112.66 249.61 2050201 学前教育 2.41 2.41 0.00 2.41 0.00 2050202 小学教育 1,375.94 1,126.33 1,016.08 110.25 249.61 2.40 2.40 0.00 2.40 2.40 2.40 0.00 2.40 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 5.00 1.48 1.48 1.48 20507 2050701 20509 2050999 20599 特殊教育 特殊学校教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 2059999 其他教育支出 1.48 1.48 1.48 208 社会保障和就业支出 113.89 113.89 113.89 20805 行政事业单位养老支出 108.28 108.28 108.28 108.28 108.28 108.28 5.61 5.61 5.61 2080505 20808 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 2080801 死亡抚恤 5.61 5.61 5.61 210 卫生健康支出 62.83 62.83 62.83 21011 行政事业单位医疗 62.83 62.83 62.83 2101102 事业单位医疗 62.83 62.83 62.83 221 住房保障支出 102.41 102.41 102.41 22102 住房改革支出 102.41 102.41 102.41 2210201 住房公积金 102.41 102.41 102.41 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门： 公主岭市岭南小学校 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 单位：万元 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 1,279.97 302 688.04 30201 7.71 30202 39.37 30203 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 30204 201.44 30205 108.28 30206 30207 62.83 30208 30209 5.55 30211 102.41 30212 30213 64.34 30214 16.72 30215 30216 30217 30218 5.60 30224 1.19 30225 30226 30227 7.53 30228 0.92 30229 30231 30239 1.48 30240 30299 1296.69 人员经费合计 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 119.60 307 67.68 30701 3.75 30702 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 310 0.03 31001 31002 5.93 31003 0.10 31005 31006 31007 31008 31009 11.66 31010 31011 31012 1.35 31013 31019 31021 31022 31099 12.15 399 39906 16.95 39907 39908 39999 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 0.46 0.46 120.06 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门： 公开07表 单位：万元 公主岭市岭南小学校 预算数 合计 1 因公出国 （境）费 2 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务接待费 6 合计 7 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 10 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 公开08表 单位：万元 公主岭市岭南小学校 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 基本支出 小计 合计 栏次 人员经费 3 项目支出 年末结转和结余 公用经费 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：公主岭市岭南小学校 项 单位：万元 目 功能分类科目 编码 栏次 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 十、 部门预算项目支出绩效自评表 11 附件2： 部门预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章）公主岭市岭南小学校 预算部门（盖章） 项目名称 岭南小学附属工程项目 预算部门及编码 项目预算 执行情况 （万元） 填报日期：2022年9月5日 302001公主岭市教育局 预算数： 基层预算单位及编码 302031公主岭市岭南小学校 143.08 其中：财政拨款 其他资 执行数： 143.08 其他资金 预期目标 目标实际完成情况 目标1校园内路面硬化 目标2新建围墙 一级指标 目标1校园内路面硬化 目标2新建围墙 三级指标 二级指标 预期指标值 指标1：围墙新建 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 143.08 其中：财政拨款 金 年度 绩效 目标 完成 情况 143.08 ≤400米 实际完成指标值 400米 指标2：路面硬化改造面积 ≤2100平方米 2100平方米 指标1：围墙钢筋规格 ≤100mm 100mm 指标2：沥青路面厚度 ≥6厘米 6厘米 指标1：工程完工准时率 100% 100% ≤143.08万 143.08万 指标2： …… 指标1：工程总价 成本指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 指标2： …… …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1：抗内涝能力提升率 ≥90% 社会效益 指标2：路面潜在隐患消除率 ≥90% 指标 …… 效 果 指 标 95% 100% 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 指标1：学生满意度 ≥95% 100% 满意度指标 指标2：教师满意度 ≥95% 100% …… …… 12 附件2： 部门预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章）公主岭市岭南小学校 预算部门（盖章） 项目名称 岭南小学幼儿园室内外改造工程 预算部门及编码 项目预算 执行情况 （万元） 填报日期：2022年9月5日 302001公主岭市教育局 预算数： 基层预算单位及编码 302031公主岭市岭南小学校 73.91 其中：财政拨款 其他资 执行数： 73.91 其他资金 预期目标 目标实际完成情况 目标1 幼儿园室内改造 一级指标 目标1 幼儿园室内改造 三级指标 二级指标 预期指标值 指标1：室内地砖铺贴 数量指标 73.91 其中：财政拨款 金 年度 绩效 目标 完成 情况 73.91 实际完成指标值 1800平方米 1800平方米 800*800 800*800 100% 100% 73.91万 73.91万 指标2： …… 指标1：地砖规格达标 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… 指标1：工程完工准时率 时效指标 指标2： …… 指标1：工程总价 成本指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 指标2： …… …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1：室内安全能力提升率 ≥90% 95% 社会效益 指标2： 指标 …… 效 果 指 标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 指标1：学生满意度 ≥95% 100% 满意度指标 指标2：教师满意度 ≥95% 100% …… …… 13 附件2： 部门预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章）公主岭市岭南小学校 项目名称 填报日期：2022年9月5日 2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目 预算部门及编码 项目预算 执行情况 （万元） 预算部门（盖章） 302001公主岭市教育局 预算数： 基层预算单位及编码 302031公主岭市岭南小学校 32.62 其中：财政拨款 其他资 执行数： 32.62 其他资金 预期目标 目标实际完成情况 目标1： 新购台式机电脑 目标2：智慧课堂 一级指标 数量指标 目标1： 新购台式机电脑 目标2：智慧课堂 三级指标 二级指标 32.62 其中：财政拨款 金 年度 绩效 目标 完成 情况 32.62 预期指标值 实际完成指标值 指标1：计算机 46 46 指标2：智慧课堂 12 12 …… 指标1：计算机 联想 联想 指标2：智慧课堂 一体机 一体机 100% 100% 32.62万 32.62万 ≥90% 95% 指标1：学生满意度 ≥95% 100% 满意度指标 指标2：教师满意度 ≥95% 100% 质量指标 产 出 指 标 …… 指标1：工程完工准时率 时效指标 指标2： …… 指标1：工程总价 成本指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 指标2： …… …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1：办学能力提升率 社会效益 指标2： 指标 …… 效 果 指 标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… …… …… 14 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 1703.41 万元、支出总计 1688.68 万 元。与 2020 年相比，收入增加了 258.58 万元、支出增加了 281.24 万元，收入增长 17.9%，支出增长 20%。主要原因： 本年度较上一年度增加了项目，导致收支增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1703.41 万元，其中：财政拨款收入 1679.73 万元，占 98.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事 业收入 20.59 万元，占 1.3%；经营收入 0 万元，占 0%；附属 单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.09 万元，占 0.1%。 上级补助收入 0% 事业收入 1.3% 经营收入 0% 本年收入 附属单位上缴收入 0% 其他收入0.1% 财政拨款收入 98.6% 15 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1688.68 万元，其中：基本支出 1439.07 万元，占 85.2%；项目支出 249.61 万元，占 14.8%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位 补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1316.69 万 元，占 91.5%；公用经费 457.50 万元，占 8.5%。 经营支出 0% 上缴上级支出 0% 本年支出 对附属单位补助支出 0% 项目支出 14.8% 基本支出 85.2% 16 基本支出 公用经费 8.5% 人员经费 91.5% 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 1679.74 万元、支出总计 1666.36 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 241.65 万元，增长 16.8%，支出总计增加 251.26 万元，增长 19.0%。主要原因:本年度新增项目支出，导致财政拨款收支 增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1666.36 万元，占 本年支出合计的 98.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 251.26 万元，增长 19.0%。主要原因：本年度 新增项目支出，导致一般公共预算财政拨款支出增加。 17 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1666.36 万元，主 要用于以下方面：教育支出 1387.23 万元，占 83.2%；社会 保障和就业支出 113.89 万元，占 6.8%；卫生健康支出 62.83 万元，占 3.8%；住房保障支出 102.41 万元，占 6.2%。 一般公共预算拨款支出结构 社会保障和就业支出 6.8% 住房保障支出 6.2% 卫生健康支出 3.8% 教育支出 83.2 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1375.98 万元，支出决算为 1666.36 万元，完成年初预算的 121.1%。其中： 1.教育支出 ——普通教育 ——小学教育年初预算为 1084.23 万元，支出决算为 1387.23 万元，完成年初预算的 127.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了项目 支出投入，导致决算数大于预算数。 18 2.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出— —机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 125.99 万元，支出决算为 113.89 万元，完成年初预算的 90.4%。决 算数小于预算数的主要原因是有减少人员，导致决算数小于 预算数。 3.卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位 医疗年初预算为 62.77 万元，支出决算为 62.83 万元，完成 年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是有新增 人员和标准调整，导致决算数大于预算数。 4.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金年 初预算为 102.99 万元，支出决算为 102.41 万元，完成年初 预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休导 致决算数小于预算数。 5.年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1416.75 万 元，其中：人员经费 1296.69 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 120.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、电 19 费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工 会经费、信息网络及软件购置更新。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元， 占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%。其中： 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日， 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 20 预算的 0%。其中： 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组 数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政 府性基 金预 算 财政拨 款年 初 结转和 结余 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本 年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 1.2021 年我单位无一级项目；组织对 2021 年度附属工 程项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 249.61 万元，绩效自评率为 100%。 2.我单位无转移支付资金项目。 3.我单位未对项目进行部门评价。 （二）绩效评价结果应用 我单位优化评价结果反馈机制。建立绩效评价结果反馈 和整改机制，及时反馈给单位被评价部门，各部门根据整改 意见和建议，制定整改计划和措施，财务部门对评价结果和 21 单位整改情况分类整理，对存在实施进度缓慢、资金使用不 规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资 金使用低效等问题的项目及时调整。形成预算编制有目标、 预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环 工作机制。 我单位强化信息公开机制，进一步加大信息公开力度， 选取评价分值、取得的基本绩效和存在的主要问题以及整改 建议等关键内容向社会公开，通过信息公开推动预算绩效结 果应用。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增 加0万元，增长0 %。 （二）政府采购支出情况 2021 年度，政府采购支出总额 334.03 万元，其中：政 府采购货物支出 334.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 334.03 万 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同 金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中 小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企 业合同金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占用情况 22 截至 2021 年 12 月 31 日，公主岭市岭南小学校共有车 辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领 导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用 车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入，公主岭市第三中学校学费和住宿费收入计入 事业收入。 三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银 行存款利息收入、非同级财政拨款收入非本级财政拨款。 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财 政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情 23 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转 或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的 一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、政府收支分类科目说明： 24 1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要反 映我单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的支出。 2. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：主要 反映我单位用于教育培训专项计划和教师能力提升培训等 方面的支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映我单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。 4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映我单位实施养 老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 5. 教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）： 主 要反映其他用于教育方面的支出。 6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）：主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险 缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 主要反映我单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定， 以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储金。 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、特殊岗位津贴等。 25