2021年广州市荔湾区教育局（本级）部门决算.pdf

2021 年广州市荔湾区教育局（本级）部门决算 1 目 录 第一部分：广州市荔湾区教育局（本级） 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：广州市荔湾区教育局（本级）2021 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：广州市荔湾区教育局（本级）2021 年部 门决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：广州市荔湾区教育局（本级） 概况 一、单位 主要职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方 针政策，结合本区经济和社会发展的实际，拟订并实施教育事业 的发展规划。 （二）组织拟订区教育改革与发展的规划和年度计划，提出 教育体制改革的政策并组织实施，负责教育改革与发展的战略研 究，会同有关部门规划、指导各级各类学校（含幼儿园，下同） 的布局结构调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。 （三）负责区级教育经费的统筹管理；指导学校的基本建设 和财务管理工作；指导和监督区教育系统的内部审计工作，对局 属单位的经济活动进行审计监督。 （四）负责学前教育、基础教育（含特殊教育）、职业教育 和成人教育事业与发展的统筹管理工作；指导学校开展教育教学 改革和办学体制、学校内部管理体制改革；指导学校进行专业建 设、课程建设和教材建设；负责推进义务教育均衡发展和促进教 育公平；组织和指导本区成人文化教育、社区教育工作；负责规 划、管理本区教育招生考试工作。 （五）规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；组织、 指导教研机构和学校开展教育教学研究；指导学校开展奖学、助 学工作；指导学校后勤工作和校办产业工作。 （六）负责督政、督学工作，承担教育执法的相关工作，对 3 学校的工作进行指导、检查、评估和监督，对教育质量和办学水 平进行检查、监测。 （七）规划、协调教育信息化工作，指导学校电化教育、教 育技术装备、实验室和图书馆建设，组织指导教材和教学用书及 资料的选用工作，负责教育系统政府采购的监督工作。 （八）指导学校的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、 体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作；指导学校的安全、 稳定和保卫工作。 （九）负责本区教师工作，组织实施教师资格制度，规划、 指导学校校长、教师、教育行政干部队伍和专家队伍建设工作， 规划、组织、指导教师的培养培训工作，推进学校人事制度改革 等工作。 （十）统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，规范 民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。 （十一）指导、管理教育系统与国际、港、澳、台地区的教 育交流；主管本区的国家通用语言文字推广工作。 （十二）赋予区教育局党委负责本系统的党建、统战和干部 管理工作职责。 （十三）承办区委、区政府及上级教育部门交办的其他事项。 二、单位 机构设置 局本部内部设置科室 14 个，分别是办公室、发展规划科、 4 应急管理科、监察审计科、基础教育一科、基础教育二科、综合 教育科（团委）、教育督导室、组织宣传科、财务科、人事科、 工会、退协、教育防控专班。 三、部门决算单位构成 我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。 5 第二部分：广州市荔湾区教育局（本级）2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：广州市荔湾区教育局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 31,375.56 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 42.30 692.54 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 30,829.51 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 135.08 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 2.80 八、其他收入 8 190.20 八、社会保障和就业支出 38 705.69 9 九、卫生健康支出 39 35.72 10 十、节能环保支出 40 0.00 6 表1 收入支出决算总表 单位 ：广州市荔湾区教育局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 692.54 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 7 表1 收入支出决算总表 单位 ：广州市荔湾区教育局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 32,443.63 本年收入合计 27 32,258.30 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 283.51 年末结转和结余 59 98.17 总计 30 32,541.81 总计 60 32,541.81 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 8 表2 收入决算表 单位 ：广州市荔湾区教育局（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 32,258.30 32,068.10 0.00 0.00 0.00 0.00 190.20 201 一般公共服务支出 42.30 42.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 38.70 38.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 38.70 38.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 支出 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 30,644.17 30,453.97 0.00 0.00 0.00 0.00 190.20 20501 教育管理事务 1,703.43 1,703.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050101 行政运行 1,703.43 1,703.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 16,278.96 16,088.76 0.00 0.00 0.00 0.00 190.20 2050201 学前教育 6,678.80 6,678.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 单位 ：广州市荔湾区教育局（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 32,258.30 32,068.10 0.00 0.00 0.00 0.00 190.20 273.30 273.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,326.86 9,136.66 0.00 0.00 0.00 0.00 190.20 2050203 初中教育 2050299 其他普通教育支出 20507 特殊教育 59.79 59.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050701 特殊学校教育 59.79 59.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的 支出 12,583.95 12,583.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安 排的支出 12,583.95 12,583.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 18.04 18.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 18.04 18.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 135.08 135.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 135.08 135.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 135.08 135.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 单位 ：广州市荔湾区教育局（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 32,258.30 32,068.10 0.00 0.00 0.00 0.00 190.20 207 文化旅游体育与传 媒支出 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育 与传媒支出 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079902 宣传文化发展专项 支出 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 705.69 705.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保 障管理事务 4.92 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 4.92 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 700.77 700.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 700.77 700.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 35.72 35.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 单位 ：广州市荔湾区教育局（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 32,258.30 32,068.10 0.00 0.00 0.00 0.00 190.20 21004 公共卫生 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 27.22 27.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 27.22 27.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 692.54 692.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 692.54 692.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 692.54 692.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 12 表3 支出决算表 单位 ：广州市荔湾区教育局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 32,443.63 2,471.54 29,972.09 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 42.30 3.60 38.70 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 38.70 0.00 38.70 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 38.70 0.00 38.70 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 30,829.51 1,739.96 29,089.55 0.00 0.00 0.00 20501 教育管理事务 1,703.43 1,703.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2050101 行政运行 1,703.43 1,703.43 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 16,464.30 36.53 16,427.76 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 单位 ：广州市荔湾区教育局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 32,443.63 2,471.54 29,972.09 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2050201 学前教育 6,678.80 0.00 6,678.80 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 273.30 0.00 273.30 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 9,512.20 36.53 9,475.66 0.00 0.00 0.00 20507 特殊教育 59.79 0.00 59.79 0.00 0.00 0.00 2050701 特殊学校教育 59.79 0.00 59.79 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支 出 12,583.95 0.00 12,583.95 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排 的支出 12,583.95 0.00 12,583.95 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 18.04 0.00 18.04 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 18.04 0.00 18.04 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 135.08 0.00 135.08 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 135.08 0.00 135.08 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 单位 ：广州市荔湾区教育局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 32,443.63 2,471.54 29,972.09 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2069999 其他科学技术支出 135.08 0.00 135.08 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 2.80 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与 传媒支出 2.80 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 2079902 宣传文化发展专项支 出 2.80 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 705.69 700.77 4.92 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 4.92 0.00 4.92 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 4.92 0.00 4.92 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 700.77 700.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 700.77 700.77 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 35.72 27.22 8.50 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 单位 ：广州市荔湾区教育局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 32,443.63 2,471.54 29,972.09 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 21004 公共卫生 8.50 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 8.50 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 27.22 27.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 27.22 27.22 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 692.54 0.00 692.54 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 692.54 0.00 692.54 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 692.54 0.00 692.54 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广州市荔湾区教育局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 31,375.56 二、政府性基金预算财政拨 款 2 692.54 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 42.30 42.30 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 30,453.97 30,453.97 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 135.08 135.08 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 2.80 2.80 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 705.69 705.69 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 35.72 35.72 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 692.54 0.00 692.54 0.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广州市荔湾区教育局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：广州市荔湾区教育局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 32,068.10 31,375.56 692.54 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 32,068.10 31,375.56 692.54 0.00 27 32,068.10 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 32,068.10 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州市荔湾区教育局（本级） 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 31,375.56 2,471.54 28,904.02 201 一般公共服务支出 42.30 3.60 38.70 20132 组织事务 38.70 0.00 38.70 2013299 其他组织事务支出 38.70 0.00 38.70 20199 其他一般公共服务支出 3.60 3.60 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 3.60 3.60 0.00 205 教育支出 30,453.97 1,739.96 28,714.02 20501 教育管理事务 1,703.43 1,703.43 0.00 2050101 行政运行 1,703.43 1,703.43 0.00 20502 普通教育 16,088.76 36.53 16,052.23 2050201 学前教育 6,678.80 0.00 6,678.80 2050203 初中教育 273.30 0.00 273.30 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州市荔湾区教育局（本级） 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 31,375.56 2,471.54 28,904.02 9,136.66 36.53 9,100.13 2050299 其他普通教育支出 20507 特殊教育 59.79 0.00 59.79 2050701 特殊学校教育 59.79 0.00 59.79 20509 教育费附加安排的支出 12,583.95 0.00 12,583.95 2050999 其他教育费附加安排的支出 12,583.95 0.00 12,583.95 20599 其他教育支出 18.04 0.00 18.04 2059999 其他教育支出 18.04 0.00 18.04 206 科学技术支出 135.08 0.00 135.08 20699 其他科学技术支出 135.08 0.00 135.08 2069999 其他科学技术支出 135.08 0.00 135.08 207 文化旅游体育与传媒支出 2.80 0.00 2.80 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 2.80 0.00 2.80 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州市荔湾区教育局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 31,375.56 2,471.54 28,904.02 2079902 宣传文化发展专项支出 2.80 0.00 2.80 208 社会保障和就业支出 705.69 700.77 4.92 20801 人力资源和社会保障管理事务 4.92 0.00 4.92 2080109 社会保险经办机构 4.92 0.00 4.92 20805 行政事业单位养老支出 700.77 700.77 0.00 2080501 行政单位离退休 700.77 700.77 0.00 210 卫生健康支出 35.72 27.22 8.50 21004 公共卫生 8.50 0.00 8.50 2100409 重大公共卫生服务 8.50 0.00 8.50 21007 计划生育事务 27.22 27.22 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 27.22 27.22 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州市荔湾区教育局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 1,573.80 302 商品和服务支出 127.47 基本工资 198.49 30201 办公费 11.13 30102 津贴补贴 779.32 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 17.77 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.01 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 1.48 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 120.56 30206 电费 10.00 30109 职业年金缴费 50.45 30207 邮电费 2.14 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.48 30112 其他社会保障缴费 1.44 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 167.60 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 6.12 30199 其他工资福利支出 238.18 30214 租赁费 0.00 301 工资福利支出 30101 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州市荔湾区教育局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 770.27 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.19 30302 退休费 697.16 30217 公务接待费 0.94 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 36.53 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 3.69 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 21.00 30309 奖励金 34.42 30229 福利费 27.84 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.54 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 36.02 30399 其他对个人和家庭的补助 2.16 30240 税金及附加费用 0.01 30299 其他商品和服务支出 1.87 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州市荔湾区教育局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：广州市荔湾区教育局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 2,344.07 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 127.47 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 26 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：广州市荔湾区教育局（本级） 单位：万元 预算数 合计 1 8.50 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 7.50 0.00 公务接待 费 合计 6 7 7.50 1.00 5.48 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 4.54 0.00 4.54 公务接待 费 12 0.94 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 27 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：广州市荔湾区教育局（本级） 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 合计 0.00 692.54 692.54 0.00 692.54 0.00 212 城乡社区支出 0.00 692.54 692.54 0.00 692.54 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 692.54 692.54 0.00 692.54 0.00 2120802 土地开发支出 0.00 692.54 692.54 0.00 692.54 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 28 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：广州市荔湾区教育局（本级） 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 29 第三部分：广州市荔湾区教育局（本级）2021 年部门决 算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广州市荔湾区教育局（本级）2021 年度总收入 32,541.81 万 元，其中本年收入 32,258.3 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 31,375.56 万元，比上年决算 数增加 4,332.72 万元，增长 16.0%。主要变动情况：一是新样 态学校开办；二是招生人数增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 692.54 万元，比上年决算 数增加 692.54 万元，增长--%（基数为 0，不可比） 。主要变动 情况：学校基础设施建设经费增加。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 190.2 万元，比上年决算数增加 97.97 万元，增 长 106.2%。主要变动情况：慈善返拨款和外单位拨款增加。 （二）年度支出总体情况 广州市荔湾区教育局（本级）2021 年度总支出 32,541.81 万 30 元，其中本年支出 32,443.63 万元。具体情况如下： 1.基本支出 2,471.54 万元，比上年决算数减少 10,725.47 万元，下降 81.3%。主要变动情况：新样态学校相关经费列入项 目支出。 2.项目支出 29,972.09 万元，比上年决算数增加 15,714.16 万元，增长 110.2%。主要变动情况：一是基础设施建设经费增 加；二是新样态学校开办；三是新样态学校相关经费列入项目支 出。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 广州市荔湾区教育局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 32,068.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,375.56 万 元，比上年决算数增加 4,332.72 万元，增长 16.0%；主要变动 情况：新样态学校开办 ；政府性基金预算财政拨款收入 692.54 万 元，比上年决算数增加 692.54 万元，增长--%（基数为 0，不可 比）；主要变动情况：基础设施建设经费增加 ；国有资本经营预 算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算 数持平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 31 广州市荔湾区教育局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 32,068.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,375.56 万 元，比年初预算数减少 15,078.47 万元，下降 32.5%；主要变动 情况：经费分解下达到下属基层事业单位使用 ；政府性基金预 算财政拨款支出 692.54 万元， 比年初预算数减少 8,407.46 万元， 下降 92.4%；主要变动情况：本年大部分政府性基金安排给下属 单位，实际支出为下属单位 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比） ； 主要变动情况：无变动。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州市荔湾区教育局（本级）2021 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 5.48 万元，完成预算 8.5 万元的 64.47% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 4.54 万元，完成预算 7.5 万 元的 60.53% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预 算 0 万元的 0.0% ；公务用车运行费支出决算为 4.54 万元，完成 预算 7.5 万元的 60.53% ） ；公务接待费支出决算为 0.94 万元， 完成预算 1 万元的 94% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 32 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 4.54 万元，占 82.85% ；公务接待费支出 0.94 万元，占 17.15% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。 2.公务用车购置及运行维护费支出 4.54 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及 维护支出 4.54 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于教育管 理用车。 3.公务接待费支出 0.94 万元，主要用于扶贫地区来访人员 协作交流活动 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人 次；发生国内接待 6 次，接待人数共 149 人。主要包括接待扶贫 地区来访人员协作交流活动。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本单位 机关运行经费支出 127.47 万元，比年初预算 数减少 1,605.51 万元，下降 92.64%。 主要增减变动情况是：机 关运行经费年初预算含部分人员经费。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本单位 政府采购支出总额 373.55 万元，其中：政府 33 采购货物支出 55.92 万元、政府采购工程支出 4.82 万元、政府 采购服务支出 312.81 万元。授予中小企业合同金额 361.38 万元， 占政府采购支出总额的 96.74%，其中：授予小微企业合同金额 90.9 万元，占授予中小企业合同金额的 25.15%；货物采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的 87.3%，工程采购授予中小 企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业 合同金额占服务支出金额的 98.4%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 3 辆，其中，机 要通信用车 3 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 22 个，二级项目 71 个，共涉及资金 28,904.02 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度初中学 业水平理化生实验室建设、2020 年首批校舍建筑及设备设施安 全维修项目等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及 资金 692.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。 绩效自评结果。 （一）部门整体支出绩效自评综述。 该部分已在主管部门决算公开中综合反映。 （二）项目绩效自评综述。 34 本单位 2021 年度 2020 年首批校舍建筑及设备设施安全维修 项目的绩效自评结果如下： 1.项目概况 作为全社会安全工作的重要组成部分，校园安全问题逐渐成 为社会各界关注的热点。近年来，校园安全事故频频发生，校园 霸凌事件、自杀事件、暴力体罚、校外人员的威胁等等都给校园 安全蒙上一层阴影。这些安全事故不仅给孩子及家庭带来痛苦和 不幸，还给社会、政府及学校造成巨大的损失。如何减少和预防 校园事故的发生、保障孩子的安全，是学校、孩子家长乃至全社 会需要积极应对的问题。因此，建立一套基于可视化视频监控系 统的智能保护网，可以让学校、家长、政府相关部门针对突发情 况做出及时预警和响应，有力保障孩子的安全，成为当下校园安 防体系建设的重要任务。 党和政府始终高度重视校园安全建设。国务院《国务院办公 厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办 发〔2017〕35 号）明确提出“着力建设安全校园环境。完善学 校安全技术防范系统，在校园主要区域要安装视频图像采集装 置，有条件的要安装周界报警装置和一键报警系统，做到公共区 域无死角”。《国务院教育督导委员会办公室关于进一步加强中 小学（幼儿园）安全工作的紧急通知》 （国教督办〔2019〕4 号） 更是进一步要求“大力推进一键式紧急报警、视频监控系统与属 地公安机关联网工作，确保实现一键报警，及时联动处置”。 35 2021 年荔湾区首次实行民生实事项目人大代表票决制，荔 湾区人大代表广泛听取人民群众意见，荔湾区人民政府向社会各 界广泛征集意见，通过民主票选等形式，选定 2021 年荔湾区十 大民生实事项目，校园安全保障位列票选第二位。该项目的当选 充分体现了荔湾区人民群众对中小学幼儿园安全风险防控体系 建设的迫切愿望。 根据广州市荔湾区第十六届人民代表大会公告（第 12 号）， “校园安全保障”被列为 2021 年荔湾区政府民生实事项目。 根据《广州市中小学幼儿园整体安全水平提升专项行动工作 方案》 、 《关于进一步加强中小学幼儿园安全防范工作警校联动机 制的意见（试行）的通知》等文件的精神及要求，应着力推动视 频联网建设及运维工作、加快推动全区学校周边视频联网建设工 作、确保一键式紧急报警装置稳定运行。 该项目由广州市荔湾区教育局（以下简称“区教育局”）主 管，广州市荔湾区教育信息中心（以下简称“区教育信息中心”） 和荔湾区中小学幼儿园 111 个校园区负责组织实施 该项目属于年中新增项目，项目资金性质属于政府性基金预 算资金，预算安排下达 550.00 万元，年度内无预算调整。项目 全年实际支出 541.77 万元，预算执行率 98.50%。该项目经费主 要用于对荔湾区属中小学幼儿园的视频监控建设和区教育信息 中心视频监控安全管理平台升级改造和数据对接服务。 2.项目绩效情况 36 项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度 77 所区属 中小学幼儿园按计划完成了视频监控设备的更新工作，并实现各 校园区监控系统与公安机关联网；区教育信息中心按计划完成了 视频监控安全管理平台升级改造和数据对接服务，实现了各校园 区监控系统与区教育信息中心联网，有效提高了校园安全保障。 项目工作成效:一是安装高清监控设备，实现校园视频监控 系统全覆盖；二是升级视频监控平台，与各校园区视频监控设备 联网。 主要存在问题:一是视频监控系统升级改造时效性有待提 升，二是绩效管理工作尚有待进一步完善。 下一步改进措施:一是建立部门监督与实施单位监控双联动 机制，二是进一步加强绩效管理意识与完善绩效管理工作。 广州市荔湾区 2021 年度财政资金项目支出绩效评价表 项目 2020 年首批校舍建筑及设备设施安全维修项目 名称 广州市荔湾区教育信息中心、区 主管 广州市荔湾区教育局 项目实施单位 部门 一级指 标 决策 属公办中小学、教育部门办幼儿 园和青少年劳动技校 分 二级指标 三级指标 项目立项 立项依据 （16 分） （2 分） 充分性 值 1 评价情况 评价 得分 根据《广州市中小学幼儿园整体安全水平提升 1 专项行动工作方案》 （穗教校安〔2020〕10 号） 、 37 《关于进一步加强中小学幼儿园安全防范工作 警校联动机制的意见（试行）的通知》 （荔教办 〔2020〕149 号）文件立项。项目立项时符合法 律法规、相关政策、发展规划以及部门职责， 项目设立依据充分、申请过程规范 立项程序 规范性 绩效目标 合理性 1 5 该项目按照规定的程序申请设立，审批文件及 1 材料符合相关要求。 绩效目标合理有效，定位清晰、表述基本准确， 3 但未能充分体现项目的效益，扣减 2 分。 绩效目标 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，分 （10 分） 绩效指标 明确性 5 别设置了产出类和效益类指标，但部分绩效指 3 标与项目关联度不高，无法体现项目成效情况， 扣 2 分。 资金投入 预算编制 （4 分） 科学性 预算编制科学合理，预算内容与项目内容相匹 4 资金使用 效率性 4 配，预算额度按照标准编制，预算确定的项目 资金量与工作任务相匹配。 该项目属于年中新增项目，预算安排 550 万元， 5 项目年度支出 541.77 万元，预算执行率 98.50%， 4.93 资金使用效率较高。 过程 （24 分） 资金管理 （14 分） 预算调整 5 变动性 5 年中预算无调整。 项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理 资金使用 合规性 4 制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金 4 的拨付有完整的审批程序和手续，重大开支有 经过评估认证，资金使用符合项目预算批复及 38 合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。 管理制度 健全性 3 项目实施单位具有相应的财务和业务管理制 3 度，财务和业务管理制度合法合规完整。 该项目完全按照制度执行，项目合同书、验收 组织管理 （10 分） 制度执行 有效性 报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目 5 5 实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实 到位，严格按规定执行政府采购、招投标、投 资评审、合同管理、质量监理等各项制度。 项目绩效 运行监控 该项目属于年中新增项目，未通过绩效管理系 2 开展情况 一级 二级指 对项目的支出进度进行监控。 分 三级指标 指标 2 统上传绩效运行监控信息表，但单位内部定期 计算公式或指标内容 预期值 反映该项目实际安装人脸识别摄像头的数量。 222 个 反映该项目实际安装高清网络摄像头的数量。 476 个 值 标 安装人脸识 别摄像头数 7.5 量 项目产 数量指标 安装高清摄 出（30 像头数量 联网视频 分） 监控数量 质量指标 项目 7.5 社会效益 项目验收 合格率 安全事故 发生次数 7.5 反映 111 个校园区与区信息中心视频监控安全管 8000 路 理平台实现联网的视频监控数量 7.5 项目验收合格率=实际完工验收合格项目数 100% 量/实际完工项目数量*100% 15 反映在项目实施过程中发生安全事故的次数。 0次 39 效益 提高校园 （30 分） 环境安全 15 考察项目完成后对校园教学环境安全性的提 有所提 高 升情况。 性 评价 累计得分 83.71 注：只评等级不评分优（90 分以上，含 90 分） ，良（80—90 结果 绩效等级 良 分，含 80 分） ，中（70—80 分，含 70 分） ，低（60—70 分，含 60 分） ，差（60 分以下） 我单位本年度无委托第三方机构开展重点绩效评价的项 目。 40 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 41 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 42