2018年部门单位决算信息公开（水务局本级）.doc

阳泉市水利局（本级） 2018 年度部门决算公开说明 二○一九年九月 第一部分 阳泉市水利局概况 （一） 主要职能 一是负责保障全市水资源的合理开发利用。二是负责生 活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；三是按规 定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提 出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组 织指导实施；四是负责全市水资源保护工作；五是负责 全市节约用水工作；六是指导水利设施、水域及其岸线 的管理和保护，七是监督全市水利工程建设与运行管理； 八是负责水土保持工作；九是指导农村水利水电工作； 十是指导全市水利工程移民管理工作；十一是组织指导 全市重大涉水违法事件的查处，协调跨县（区）水事纠 纷，指导全市水政监察和水行政执法。十二是开展水利 科技和外事工作。十三是负责落实全市综合防灾减灾规 划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防 护标准并指导实施；十四是完成市政府交办的其他事项。 十五是职能转变。 （二）部门决算单位构成： 决算部门：阳泉市水利局（本级） 序号 所属单位名称 1 阳泉市水利局 2 阳泉市水资源管理中心 3 阳泉市水政监察支队 4 阳泉市水土保持委员会办公室 5 阳泉市政府防汛抗旱指挥部办公室 6 阳泉市水工程移民工作办公室 第二部分 2018 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 注意：报表无数据也要公开空表 ，并注明本表本年无数 据。 第三部分 阳泉市水利局 2018 年度部门决算情况说明 一、关于阳泉市水利局 2018 年度收入支出决算总体情况说 明 本年度收入总计 5260.91 万元，支出总计 5004.71 万 元，与 2017 年度决算数相比，增加 1582.78 万元，增加 43.03%，主要原因是：受阳泉市昇阳污水净化有限公司运营 费专项等资金影响。 二、关于阳泉市水利局 2018 年度收入决算情况说明 本年收入合计 5260.91 万元，其中：财政拨款收入 5260.91 万元，占 100%。 三、关于阳泉市水利局 2018 年度支出决算情况说明 本年支出合计 5004.71 万元，其中：基本支出 684.35 万 元，占 13.67 %；项目支出 4320.36 万元，占 86.33%。 四、关于阳泉市水利局 2018 年度财政拨款收入支出决算总 体情况说明 本年度财政拨款收入总计 5260.91 万元，与 2017 年度 相比，增加 1582.78 万元，增加 43.03 %。支出总计 5004.71 万元，与 2017 年度相比，减少 1587.9 万元，减少 24.09%， 主要原因是：受阳泉市昇阳污水净化有限公司运营费专项等 资金影响。 五、关于阳泉市水利局 2018 年度一般公共预算财政拨款支 出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2018 年度财政拨款支出 5001.75 万元，占本年支出合计 99.94%，与 2017 年度相比，增加 55.11%，主要是：受阳泉 市昇阳污水净化有限公司运营费专项等资金影响。 （二）财政拨款支出决算结构情况 财政拨款支出主要用于 5001.75 万元，占 99.94%，与 2017 年度决算数相比，增加 1777.03 万元，增加 55.11%。 主要原因是：财政拨款支出主要用于一般公共服务支出 0.93 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 63.03 万元，占 1.26%； 医疗卫生与计划生育支出 14.08 万元，占 0.28%；节能环保 支出 3513.90 万元，占 70.25%，；城乡社区支出 357.49 万 元，占 7.15%；农林水支出 1052.32 万元，占 21.04%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 与 2017 年度决算数相比，增加 1777.03 万元，增加 55.11%。具体原因：一般公共服务支出 0.93 万元，用于行 政事业其他组织事务支出；社会保障和就业支出 63.03 万 元，行政事业单位养老保险缴费支出；医疗卫生与计划生育 支出 14.08 万元，用于行政事业单位医疗；节能环保支出 3513.90 万元，用于水体污染防治等方面的支出；城乡社区 支出 357.49 万元，用于其他城乡社区管理事务支出；农林 水支出 1052.32 万元，用于行政运行 290.17 万元，一般行 政管理事务 2.39 万元，水利工程建设 4.96 万元，水利执法 监督 57.24 万元，水土保持 55.42 万元，水资源节约管理与 保护 110.15 万元，防汛 112.44 万元,农田水利 4.87 万元， 水利建设移民支出 23.60 万元，其他水利支出 391.08 万元。 六、关于阳泉市水利局 2018 年度一般公共预算财政拨款基 本支出决算情况说明 与 2017 年度决算数相比，增加 131.48 万元，增加 23.78 %。具体原因：工资福利支出 493.09 万元，主要用于：基本 工资、津贴补贴、社会保险和其他工资福利等支出；商品和 服务支出 152.88 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电 费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、会议费、公 务车辆运行费、公务接待费、公务交通补贴以及其他商品和 服务等支出。对个人和家庭补助支出 38.38 万元，主要用于： 离休费、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补 助等支出。 七、关于阳泉市水利局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款与 2017 年度决算数相比，增 加 4.69 万元，增加 54.28 %。具体原因：车辆老化费用增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明，本年 本年公务用车维护费 13.33 万元，无因公出国（境）费、公 务用车购置费和公务接待费。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年阳泉市水利局机关运行经费支出 152.88 万元， 与 2017 年度决算数相比，增加 78.81 万元，增加 106.40%， 主要原因是：人员正常调动，经费及工资等相关运转经费合 理增加。 （二）政府采购支出情况 2018 年阳泉市水利局政府采购支出总额 532.21 万元， 其中政府货物支出 21.25 万元，采购工程支出 39.15 万元， 采购服务支出 471.81 万元。各项支出与 2017 年度决算数增 加 505.53 万元，增加 1894.79%，主要原因是：政府货物、 采购工程、采购服务增加。 （三）国有资产占用情况 截止 2018 年 12 月 31 日 ，共有车辆 7 辆，价值 341.87 万元。其中其他用车 7 辆，价值 146.99 万元。与 2017 年度 决算数相比持平。 （四）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，市局组织对 2018 年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 4340.89 万元。从评价情况来看，大多数项目绩效目标达到 了年初绩效目标。市局健全绩效评价结果反馈和应用机制， 强化完善绩效管理考核机制。一是建立绩效评价结果反馈整 改制度。将 2018 年完成的项目绩效评价信息及时反馈给具 体实施的业务处室，督促其完善管理制度，改进管理措施， 提高管理水平，并对结果进行通报，提高业务处室对绩效管 理工作的认识和重视程度。二是初步建立绩效管理与预算安 排有机结合的资金分配机制。将绩效自评项目的绩效情况作 为安排下年年度预算的重要依据，实现财政资金安排与绩效 优劣直接挂钩，优化资源配置。根据市财政局的相关要求， 市局要求所有二级预算单位根据实际对所有项目资金开展 绩效评价。 第四部分：名词解释 一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门 取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性 基金预算财政拨款。 二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等 资金在此反映。 四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。 六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税。 九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。