武汉市汉阳区西大街至诚小学2023年预算公开.pdf

武汉市汉阳区西大街至诚小学 2023 年部门预算 目 录 第一部分 武汉市汉阳区西大街至诚小学概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 武汉市汉阳区西大街至诚小学 2023 年部门预算 表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、部门项目申报表（含绩效目标） - 1 - 第三部分 武汉市汉阳区西大街至诚小学 2023 年部门预算 情况说明 一、收支预算总体安排及增减变化情况 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 2 - 第一部分 武汉市汉阳区西大街至诚小学概况 一、部门主要职能 我校位于汉阳区梅林东路 201 号，服务于老关社区，主要实 施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会 教育。 二、部门预算单位构成 纳入武汉市汉阳区西大街至诚小学 2023 年部门预算编制范 围的预算单位包括本级单位，无下属二级单位。 三、部门人员构成 武汉市汉阳区西大街至诚小学总编制人数 15 人，其中：行 政编制 0 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在 职实有人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中： 参照公务员法管理 0 人)。 无离退休人员人。 - 3 - 第二部分 武汉市汉阳区西大街至诚小学 2023 年部门预算表 表 1.武汉市汉阳区西大街至诚小学 2023 年部门收支总表 - 4 - 表 2.武汉市汉阳区西大街至诚小学 2023 年部门收入总表 表 3.武汉市汉阳区西大街至诚小学 2023 年部门支出总表 - 5 - 表 4.武汉市汉阳区西大街至诚小学 2023 年财政拨款收支预算总 表 - 6 - 表 5.武汉市汉阳区西大街至诚小学 2023 年一般公共预算支出表 表 6.武汉市汉阳区西大街至诚小学 2023 年一般公共预算基本支 出表 - 7 - 表 7.武汉市汉阳区西大街至诚小学 2023 年一般公共预算“三公” 经费支出表 2023 年一般公共预算无“三公”经费支出预算 表 8.武汉市汉阳区西大街至诚小学 2023 年政府性基金预算支出 表 2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出 表 9.武汉市汉阳区西大街至诚小学 2023 年国有资本经营预算支 出表 2023 年本部门没有国有资本经营预算的支出 - 8 - 表 10.武汉市汉阳区西大街至诚小学 2023 年项目支出表 - 9 - 表 11.武汉市汉阳区西大街至诚小学 2023 年部门整体支出绩效目 标申报表 部门整体支出绩效目标申报表 填报日期： 2023 年 01 月 09 日 部门(单位) 名称 单位：万元 072081-武汉市汉阳区西大街至诚小学 填报人 涂杰 联系电话 13429855771 近两年收支金额 总体资金情况 当年金额 占比 2021 年 财政拨款 收入 构成 470.47 95% 单位资金 24.89 5% 合 495.36 100% 172.12 人员类项目支出 239.93 48.44% 54.48 运转类项目支出 67.54 13.63% 28.54 特定目标类项目支出 187.89 37.93% 89.10 495.36 100% 172.12 合 部门职能概述 年度工作任务 计 计 1.实施义务段小学教育 2.完成上级部门的教学任务 3.保证适龄儿童进入学校学习 1. 完成新校园的建设 2.完成学校各项教学工作 3.保证全年师生安全 ； ； ； ； ； ； 项目名称 支出项目类别 项目 总预算 人员类项目支出 31-本级支出项目 239.93 项目支出情况 - 10 - 172.12 财政专户管理资金 部门总体 资金情况 支出 构成 2022 年 项目主要 项目本年 支出方向 度预算 和用途 人员类项 239.93 目支出 整体绩效 总目标 长期目标 1： 运转类项目支出 31-本级支出项目 67.54 67.54 特定目标类项目支出 31-本级支出项目 187.89 187.89 年) 2023 年度目标 长期目标(截止 2023 目标 1：完成全年支出计划 运转类项 目支出 特定目标 类项目支 出 目标 1：完成全年支出计划 完成全年支出计划 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 完成 测算 完成 测算 完成全年支 数量指标 产出 指标 出计划 质量指标 定期发放 时效指标 按时 经济效益 完成全年支 指标 长期绩效指标 效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 完成 测算 完成 测算 完成 测算 出计划 完成全年支 出计划 完成全年支 完成 测算 完成 测算 出计划 服务对象满意 度 满意度 指标 满意 指标 完成全年支 数量指标 完成 测算 完成 测算 出计划 质量指标 完成全年支 - 11 - 出计划 年度目标 1： 完成全年支出计划 一级 指标 指标值 二级指标 三级指标 近两年指标值 前 年 预期当年 上 年 实现值 指标值确 定依据 完成全年支 完成全年支 完 成 全 年 完成全年 数量指标 产出 指标 测算 出计划 出计划 支出计划 支出计划 质量指标 定期发放 定期发放 定期发放 定期发放 时效指标 按时 按时 按时 按时 测算 测算 完 成 全 年 支 完成全年支 完 成 全 年 完成全年 经济效益指标 测算 出计划 年度绩效指标 效益 指标 出计划 支出计划 支出计划 完 成 全 年 支 完成全年支 完 成 全 年 完成全年 社会效益指标 测算 出计划 出计划 支出计划 支出计划 完 成 全 年 支 完成全年支 完 成 全 年 完成全年 生态效益指标 测算 出计划 出计划 支出计划 支出计划 服务对象满意 度 满意度 指标 满意 满意 满意 满意 指标 完 成 全 年 支 完成全年支 完 成 全 年 完成全年 数量指标 测算 出计划 质量指标 - 12 - 测算 定期发放 出计划 定期发放 支出计划 支出计划 定期发放 定期发放 测算 表 12.武汉市汉阳区西大街至诚小学 2023 年部门项目申报表（含 绩效目标） 部门项目申报表(含绩效目标) 申报日期： 单位：万元 42010523072T0000001 97 072081-汉阳区西大街 至诚小学 项目名称 保安经费 项目编码 项目主管部门 072-武汉市汉阳区教 育局 项目执行单位 项目负责人 刘欣 联系电话 18971536881 单位地址 汉阳区梅林东路 201 号 邮政编码 430050 项目属性 01-持续性项目 支出项目类别 31-本级支出项目 起始年度 2023 终止年度 2023 项目立项依据 保安经费 项目实施方案 保安经费 12.6 项目总预算 项目前两年预算及当年 预算变动情况 12.6 2022 年 12.6 万元，当年未变 来源项目 项目资金来源 项目当年预算 金额 合计 12.6 一般公共预算财政拨款 12.6 其中：申请当年预算拨款 12.6 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 - 13 - 单位资金 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 项目活动 活动内容 表述 支出经济 分类 保安工资 1-12 月 2050202 金额 测算依据及说明 12.6 备注 保安工资 项目采购 品名 数量 金额 项目绩效总目标 名称 目标说明 长期绩效目标 1 发放全年保安工资 年度绩效目标 1 发放保安工资 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 3 名保安工资 完成 测算 3 名保安工资 完成 测算 3 名保安工资 完成 测算 数量指标 3名 完成 测算 质量指标 定期发放 完成 测算 时效指标 按时 完成 测算 经济成本 指标 社会成本 成本指标 指标 长期绩效目标 生态环境 1 成本指标 产出指标 - 14 - 经济效益 3 名保安工资 完成 测算 3 名保安工资 完成 测算 3 名保安工资 完成 测算 指标 社会效益 效益指标 指标 生态效益 指标 服务对象 满意度 满意度 满意 完成 测算 指标 指标 年度绩效目标表 指标值 指标值 三级 目标名称 一级指标 二级指标 指标 经济成本 3 名保 前年 3 名保安 预计当年 确定 实现 依据 上年 3 名保安 3 名保安 测算 指标 安工资 工资 工资 工资 社会成本 3 名保 3 名保安 3 名保安 3 名保安 成本指标 测算 指标 安工资 工资 工资 工资 生态环境 3 名保 3 名保安 3 名保安 3 名保安 年度绩效目标 1 测算 成本指标 安工资 工资 工资 工资 数量指标 3名 3名 3名 3名 测算 定期发放 定期发放 定期发放 测算 产出指标 定期发 质量指标 放 - 15 - 时效指标 按时 按时 按时 按时 经济效益 3 名保 3 名保安 3 名保安 3 名保安 测算 测算 指标 安工资 工资 工资 工资 社会效益 3 名保 3 名保安 3 名保安 3 名保安 测算 效益指标 指标 安工资 工资 工资 工资 3 名保 3 名保 3 名保 3名 生态效益 保安工 指标 测算 安工资 安工资 安工资 满意 满意 满意 资 服务对象 满意度 满意度 指标 指标 - 16 - 满意 测算 部门项目申报表(含绩效目标) 申报日期： 项目名称 项目主管部门 单位：万元 聘用制教师工会经 费 072-武汉市汉阳区教 育局 项目编码 项目执行单位 42010523072T0000002 06 072081-汉阳区西大街 至诚小学 项目负责人 刘欣 联系电话 18971536881 单位地址 汉阳区梅林东路 201 号 邮政编码 430050 项目属性 01-持续性项目 支出项目类别 31-本级支出项目 起始年度 2023 终止年度 2023 项目立项依据 聘用制教师工会经费 项目实施方案 聘用制教师工会经费 项目总预算 0.8 项目前两年预算及当年 预算变动情况 2021 年 0,2022 年 0,2023 年新设立 项目当年预算 来源项目 项目资金来源 0.8 金额 合计 0.8 一般公共预算财政拨款 0.8 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 - 17 - 项目活动 活动内容 表述 支出经济 分类 聘用制教师 工会经费 全年 2050202 金额 测算依据及说明 0.8 备注 聘用制教师工会经费 项目采购 品名 数量 金额 项目绩效总目标 名称 目标说明 长期绩效目标 1 聘用制教师工会经费 年度绩效目标 1 聘用制教师工会经费 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 经济成本 聘用制教师工会经 指标 费 社会成本 聘用制教师工会经 成本指标 指标 费 生态环境 聘用制教师工会经 长期绩效目标 指标值 指标值确定依据 完成 测算 完成 测算 完成 测算 成本指标 费 数量指标 16 名 完成 测算 质量指标 定期发放 完成 测算 时效指标 按时 完成 测算 经济效益 聘用制教师工会经 完成 测算 1 产出指标 效益指标 指标 - 18 - 费 社会效益 聘用制教师工会经 指标 费 生态效益 聘用制教师工会经 指标 完成 测算 完成 测算 费 服务对象 满意度 满意度 满意 完成 测算 指标 指标 年度绩效目标表 指标值 指标值 三级 目标名称 一级指标 二级指标 指标 前年 预计当年 确定 实现 依据 上年 聘用制 聘用制教 教师工 师工会经 会经费 费 聘用制 聘用制教 教师工 师工会经 会经费 费 聘用制 聘用制教 教师工 师工会经 会经费 费 数量指标 16 名 16 名 测算 质量指标 定期发 定期发放 测算 经济成本 测算 指标 社会成本 成本指标 测算 指标 年度绩效目标 1 生态环境 测算 成本指标 产出指标 - 19 - 放 时效指标 按时 按时 聘用制 聘用制教 教师工 师工会经 会经费 费 聘用制 聘用制教 教师工 师工会经 会经费 费 聘用制 聘用制教 教师工 师工会经 会经费 费 满意 满意 测算 经济效益 测算 指标 社会效益 效益指标 测算 指标 生态效益 测算 指标 服务对象 满意度 满意度 指标 指标 - 20 - 测算 部门项目申报表(含绩效目标) 申报日期： 单位：万元 项目名称 聘用制教师工资 项目编码 项目主管部门 072-武汉市汉阳区教 育局 项目执行单位 项目负责人 刘欣 联系电话 18971536881 单位地址 汉阳区梅林东路 201 号 邮政编码 430050 项目属性 01-持续性项目 支出项目类别 31-本级支出项目 起始年度 2023 终止年度 2023 项目立项依据 聘用制教师工资 项目实施方案 聘用制教师工资 项目总预算 128.04 项目前两年预算及当年 预算变动情况 2022 年 76.5 万元，2023 年增加 项目当年预算 来源项目 项目资金来源 42010523072T0000002 03 072081-汉阳区西大街 至诚小学 128.04 金额 合计 128.04 一般公共预算财政拨款 128.04 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 - 21 - 活动内容 表述 支出经济 分类 金额 聘用制教 1-12 月 师工资 工资 2080505 128.04 项目活动 测算依据及说明 备注 聘用制教师工资 项目采购 品名 数量 金额 项目绩效总目标 名称 目标说明 长期绩效目标 1 聘用制教师工资 年度绩效目标 1 聘用制教师工资 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 经济成本 16 名聘用制教师工 指标 资 社会成本 16 名聘用制教师工 成本指标 指标 资 生态环境 16 名聘用制教师工 长期绩效目标 指标值 指标值确定依据 完成 测算 完成 测算 完成 测算 成本指标 资 数量指标 16 名 完成 测算 质量指标 定期发放 完成 测算 时效指标 按时 完成 测算 经济效益 16 名聘用制教师工 完成 测算 1 产出指标 效益指标 指标 - 22 - 资 社会效益 16 名聘用制教师工 指标 资 生态效益 16 名聘用制教师工 指标 完成 测算 完成 测算 资 服务对象 满意度 满意度 满意 完成 测算 指标 指标 年度绩效目标表 指标值 指标值 三级 目标名称 一级指标 二级指标 指标 前年 预计当年 确定 实现 依据 上年 16 名聘 16 名聘用 16 名聘用 16 名聘用 用制教 制教师工 制教师工 制教师工 师工资 资 资 资 16 名聘 16 名聘用 16 名聘用 16 名聘用 用制教 制教师工 制教师工 制教师工 师工资 资 资 资 16 名聘 16 名聘用 16 名聘用 16 名聘用 用制教 制教师工 制教师工 制教师工 师工资 资 资 资 数量指标 16 名 16 名 16 名 16 名 测算 质量指标 定期发 定期发放 定期发放 定期发放 测算 经济成本 测算 指标 社会成本 成本指标 测算 指标 年度绩效目标 1 生态环境 测算 成本指标 产出指标 - 23 - 放 时效指标 按时 按时 按时 按时 16 名聘 16 名聘用 16 名聘用 16 名聘用 用制教 制教师工 制教师工 制教师工 师工资 资 资 资 16 名聘 16 名聘用 16 名聘用 16 名聘用 用制教 制教师工 制教师工 制教师工 师工资 资 资 资 16 名聘 16 名聘用 16 名聘用 16 名聘用 用制教 制教师工 制教师工 制教师工 师工资 资 资 资 满意 满意 满意 满意 测算 经济效益 测算 指标 社会效益 效益指标 测算 指标 生态效益 测算 指标 服务对象 满意度 满意度 指标 指标 - 24 - 测算 部门项目申报表(含绩效目标) 申报日期： 单位：万元 42010523072T0000004 94 072081-汉阳区西大街 至诚小学 项目名称 新学校补助资金 项目编码 项目主管部门 072-武汉市汉阳区教 育局 项目执行单位 项目负责人 刘欣 联系电话 18972536881 单位地址 汉阳区梅林东路 201 号 邮政编码 430050 项目属性 01-持续性项目 支出项目类别 31-本级支出项目 起始年度 2023 终止年度 2023 项目立项依据 新学校补助资金 项目实施方案 新学校补助资金 项目总预算 项目前两年预算及当年 预算变动情况 25 项目当年预算 2022 年 50 万元，2023 年减少 来源项目 项目资金来源 25 金额 合计 25 一般公共预算财政拨款 25 其中：申请当年预算拨款 25 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 - 25 - 项目活动 活动内容 表述 支出经济 分类 新学校补 助资金 装修工程 2050202 金额 测算依据及说明 25 备注 新学校补助资金 项目采购 品名 数量 金额 项目绩效总目标 名称 目标说明 长期绩效目标 1 新学校补助资金 年度绩效目标 1 新学校补助资金 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 一楼架空层装修 完成 测算 一楼架空层装修 完成 测算 一楼架空层装修 完成 测算 数量指标 1 项工程 完成 测算 质量指标 合格 完成 测算 时效指标 按时 完成 测算 一楼架空层装修 完成 测算 经济成本 指标 社会成本 成本指标 指标 生态环境 长期绩效目标 成本指标 1 产出指标 经济效益 效益指标 指标 - 26 - 社会效益 一楼架空层装修 完成 测算 一楼架空层装修 完成 测算 指标 生态效益 指标 服务对象 满意度 满意度 满意 完成 测算 指标 指标 年度绩效目标表 指标值 指标值 三级 目标名称 一级指标 二级指标 指标 前年 预计当年 确定 实现 依据 上年 一楼架 经济成本 一楼架空 一楼架空 一楼架空 空层装 指标 测算 层装修 层装修 层装修 一楼架空 一楼架空 一楼架空 修 一楼架 社会成本 成本指标 空层装 指标 年度绩效目标 测算 层装修 层装修 层装修 一楼架空 一楼架空 一楼架空 修 1 一楼架 生态环境 空层装 成本指标 测算 层装修 层装修 层装修 一项工 一项工 一项工 修 一项 产出指标 数量指标 测算 工程 程 程 程 - 27 - 质量指标 合格 合格 合格 合格 测算 时效指标 按时 按时 按时 按时 测算 一楼架空 一楼架空 一楼架空 一楼架 经济效益 空层装 指标 测算 层装修 层装修 层装修 一楼架空 一楼架空 一楼架空 修 一楼架 社会效益 效益指标 空层装 指标 测算 层装修 层装修 层装修 一楼架 一楼架 一楼架 修 一楼 生态效益 架空层 指标 测算 空层装修 空层装修 空层装修 满意 满意 满意 装修 服务对象 满意度 满意度 指标 指标 - 28 - 满意 测算 第三部分 武汉市汉阳区西大街至诚小学 2023 年部门预算 情况说明 一、收支预算总体安排及增减变化情况 按照综合预算的原则，武汉市汉阳区西大街至诚小学所有收 和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：财政拨款收入、其他收入资金。 支出包括：基本支出、项目支出。 1.预算收入情况 2023 年部门收入预算 495.36 万元，比 2022 年预算增加 323.24 万元，增长 187.80%，主要是学生人数增加，生均经费增 加；聘用制教师人数增加，经费增加。其中：一般公共预算财政 拨款收入 470.47 万元， 占 94.98%； 其他收入 24.90 万元， 占 5.02%。 2.预算支出情况 2023 年部门支出预算 495.36 万元，比 2022 年预算增加 323.24 万元，增长 187.80%，主要是学生人数增加，生均经费增 加；聘用制教师人数增加，经费增加，支出增加。其中：基本支 出 307.47 万元，占 65.35%；项目支出 163 万元，占 34.65%。 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况 2023 年财政拨款收支总预算 470.47 万元，比 2022 年预算增 加 298.35 万元，增加 173.33%，主要是在编教师和合同制教师人 - 29 - 数增加，在编教师和合同制教师工资经费增加。收入包括：一般 公共预算财政拨款本年收入 470.47 万元。支出包括：基本支出 307.47 万元，项目支出 163 万元。 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况 2023 年一般公共预算支出预算 470.47 万元。其中：(1)本年 预算 470.47 万元， 比 2022 年预算增加 298.35 万元， 增加 173.33%， 主要是在编教师和合同制教师人数增加，在编教师和合同制教师 工资经费增加： (一)基本支出 307.47 万元，主要用于人员经费(工资福利支 出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。 (二)项目支出 163 万元。其中： 一般行政管理事务 163 万元，主要用于：保安经费、聘用制 教师工资、聘用制教师工会经费支出。 1、保安经费 8.4 万元； 2、新学校补助资金 25 万元； 3、聘用制教师工资 128.04 万元； 4、聘用制教师工会经费 0.8 万元。 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况 2023 年一般公共预算基本支出 307.47 万元，比 2022 年预算 增加 163.59 万元，增加 113.70%，主要是在编教师和合同制教师 - 30 - 人数增加，在编教师和合同制教师工资经费增加。其中： (一)人员经费 239.93 万元。包括： 工资福利支出 239.93 万元，主要用于：在职人员基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他 社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。 (二)公用经费 67.54 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支 出等。 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况 2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其 中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护 费 0 万元(公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行维护费 0 万元)； (3)公务接待费 0 万元。 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况 2023 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。 2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。 - 31 - 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况 2023 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。 2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费安排及增减变化情况 2023 年本部门非机关单位，也不是参照公务员法管理事业单 位，机关运行经费 0 万元。 (二)政府采购预算安排及增减变化情况 2023 年部门政府采购预算支出合计 36.15 万元，比 2022 年 预算增加 29.18 万元，增加 418.65%，主要是学校年级数和师生 人数增加，需要采购一些办公设备和专用设备。包括：学生电脑 28 万元，教师电脑 6 万，空调 2.00 万元， ，复印纸 0.15 万元， 。 (三)国有资产占有使用及增减变化情况 截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般 公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。 (四)绩效目标设置情况 2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支 出绩效目标和项目支出绩效目标。 (五)乡村振兴预算情况 2023 年乡村振兴专项经费 0 万元。 - 32 - 第四部分 名词解释 (一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算 当年拨付的资金。 (二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金 预算当年拨付的资金。 (三)其他收入：指除“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “事业 单位经营收入”等以外的收入。 (四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 (五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)： 1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映小学教育支 出。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支 （项目） ： 反映养老保险缴费支出。 (七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费， 是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出 - 33 - 国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置 及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照 费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。 (八)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 联系电话：02784774003 - 34 -