（252251）2022年广州市黄埔区凤凰湖小学部门预算.pdf

2022 年 广州市黄埔区凤凰湖小学 部门预算 目 录 第一部分 广州市黄埔区凤凰湖小学 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、单位 预算基本支出预算表 十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广州市黄埔区凤凰湖小学 概况 一、主要职责 广州市黄埔区凤凰湖小学主要职责是：广州市黄埔区教育局 属下的公办小学，贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，实 施小学阶段的义务教育。 二、部门机构设置 本单位内设机构 5 个，具体设置为：办公室、教师发展 处、综合服务处、学生成长处、家校服务处。 三、部门预算构成 本单位无下属单位，单位预算为学校本级预算。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市黄埔区凤凰湖小学 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 1,352.72 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 1,352.72 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市黄埔区凤凰湖小学 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 1,352.72 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 1,352.72 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市黄埔区凤凰湖小学 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 1,352.72 支出总计 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本表数据因四舍五入可能存在尾差。 1,352.72 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市黄埔区凤凰湖小学 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1,352.72 1,352.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1,352.72 1,352.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 1,352.72 1,352.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,352.72 1,352.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市黄埔区凤凰湖小学 单位：万元 功能分类科目 科目编码 20502 2050202 教育支出 普通教育 小学教育 注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。 对附属单位补助 出 支出 基本支出 1,352.72 1,183.80 168.92 0.00 0.00 0.00 0.00 1,352.72 1,183.80 168.92 0.00 0.00 0.00 0.00 1,352.72 1,183.80 168.92 0.00 0.00 0.00 0.00 1,352.72 1,183.80 168.92 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 205 项目支出 事业单位经营支 合计 上缴上级支出 结转下年 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市黄埔区凤凰湖小学 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 1,352.72 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 1,352.72 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市黄埔区凤凰湖小学 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 1,352.72 目 注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。 1,352.72 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 1,352.72 0.00 1,352.72 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市黄埔区凤凰湖小学 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 项目支出 1,352.72 1,183.80 168.92 [205]教育支出 1,352.72 1,183.80 168.92 [20502]普通教育 1,352.72 1,183.80 168.92 [2050202]小学教育 1,352.72 1,183.80 168.92 注： 无。 计 其中：基本支出 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广州市黄埔区凤凰湖小学 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 1,183.80 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 1,099.79 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 120.63 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 106.16 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 63.60 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 26.20 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 13.10 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 1.20 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 38.89 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 730.01 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 83.01 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 2.50 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 1.20 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 13.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广州市黄埔区凤凰湖小学 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.53 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 4.50 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 3.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 18.28 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 36.57 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 2.43 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 0.50 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 1.00 [31099]其他资本性支出 [50601]资本性支出（一） 1.00 注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广州市黄埔区凤凰湖小学 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 2.43 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.43 2.43 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 2.43 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广州市黄埔区凤凰湖小学 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广州市黄埔区凤凰湖小学 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市黄埔区凤凰湖小学 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 168.92 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 6.30 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 24.41 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 24.08 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 5.85 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 2.00 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.08 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 2.50 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 90.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 9.20 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 4.50 注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。 168.92 表 11 单位 预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 广州市黄埔区凤凰湖小学 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 1,183.80 1,183.80 1,183.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1,099.79 1,099.79 1,099.79 0.00 0.00 0.00 0.00 83.01 83.01 83.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,183.80 1,183.8 1,183.80 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 1,099.79 1,099.79 1,099.79 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 83.01 83.01 83.01 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性等支出 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出合 计 商品和服务支出合 计 对个人和家庭的 补助合计 其他资本性等支出 合计 广州市黄埔区凤凰 湖小学 注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。 表 12 单位 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市黄埔区凤凰湖小学 支出项目类别（资 金使用单位） 合 计 广州市黄埔区凤 凰湖小学 城乡义务教育课 本资料费补助 城乡义务教育生 均公用经费补助 生均素质教育经 费 安保及物业管理 补助 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 168.92 168.92 168.92 0.00 0.00 0.00 0.00 168.92 168.92 168.92 0.00 0.00 0.00 0.00 11.58 11.58 11.58 0.00 0.00 0.00 0.00 97.77 97.77 97.77 0.00 0.00 0.00 0.00 8.91 8.91 8.91 0.00 0.00 0.00 0.00 30.66 30.66 30.66 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 通过对教师的培训学习，提高 教师专业技能，促进学校教育 校长基金 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 教学的提高；通过学校的教育 教学，打造学校的特色文化， 提高学校的知名度和社会影响 表 12 单位 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市黄埔区凤凰湖小学 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 力，根据应急维稳的要求，有 效保障学校的正常运转和安 全。 注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 1,352.72 万元，比上年减少 60.28 万元，下降 4.27 %，主要原因是：去年有学校功能场室大型修缮 基建工程尾款，今年没有新增加的大型修缮基建工程 ；支出预 算 1,352.72 万元，比上年减少 60.28 万元，下降 4.27 %，主要 原因是：去年需要支付学校功能场室大型修缮基建工程尾款，今 年没有新增加的大型修缮基建工程 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.43 万元，比上 年减少 0.06 万元，下降 2.41 %，主要原因是严格执行中央八项 规定要求，坚持厉行节约的原则，从严控制“三公”经费支出 。 其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增 长-- %，主要原因是：与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置 及运行费 2.43 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.43 万元，比上年减少 0.06 万 元。）比上年减少 0.06 万元，下降 2.41 %，主要原因是：严格 执行中央八项规定要求，坚持厉行节约的原则，从严控制“三公” 经费支出 ；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 -- %，主要原因是：与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-- %，主要原因是：本单位为非参照公务员法管 理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 106.60 万元，其中：货物类采 购预算 3.00 万元，工程类采购预算 9.00 万元，服务类采购预算 94.60 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 745.84 万元， 分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万 元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要 是：本年无固定资产采购计划 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 校长基金 预算数 20.00 万元 绩效目标 通过对教师的培训学习，提高教师 专业技能，促进学校教育教学的提 高；通过学校的教育教学，打造学 校的特色文化，提高学校的知名度 和社会影响力，根据应急维稳的要 求，有效保障学校的正常运转和安 全。 注： 无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用 于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的 经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。 （特别说明：第二、三部分因金额转化为万元时，四舍 五入可能存在尾差。）